Trading/howto
SHORT vs LONG
| Situation | Où est le stop ? | Quand il est déclenché | Ordre généré | Résultat | | ------------ | ----------------- | ---------------------- | ------------ | -------------- | | 🟢 **LONG** | Sous le prix | Prix ↓ | **Vente** | Ferme le LONG | | 🔴 **SHORT** | Au-dessus du prix | Prix ↑ | **Achat** | Ferme le SHORT |
🧠 SL vs TP
| | SL 🛑 | TP 🎯 | | ------------- | --------------------- | ------------------- | | Signification | Stop Loss | Take Profit | | Fonction | Limiter la perte | Prendre le bénéfice | | LONG | Sous l'entrée | Au-dessus | | SHORT | Au-dessus de l'entrée | Sous l'entrée |
Liquidité
- Au-dessus des highs → potentielle liquidité acheteuse - Sous les lows → potentielle liquidité vendeuse
Shéma mental
MARCHÉ
│
┌────────┴────────┐
│ │
LONG SHORT
│ │
│ │
Stop ↓ Stop ↑
│ │
VENTE ACHAT
│ │
└──────┬──────────┘
│
LIQUIDITÉ
│
▼
SWEEP
│
┌──────┴──────┐
│ │
réintégration cassure
│ │
possible possible
retournement continuation
Support vs Résistance
L’opposé d’un support est une résistance. 📈
| Notion | Rôle | Exemple |
|---|---|---|
| 🟢 Support | Zone où le prix a tendance à rebondir vers le haut | BTC arrive à 100 000 € → acheteurs présents → rebond |
| 🔴 Résistance | Zone où le prix a tendance à bloquer ou repartir vers le bas | BTC arrive à 105 000 € → vendeurs présents → rejet |
🧠 Mémo simple
🔴 RÉSISTANCE
─────────────────────
↓
prix
↓
─────────────────────
🟢 SUPPORT
↑
Et un point très important pour ton apprentissage :
Un support cassé peut devenir une résistance.
Une résistance cassée peut devenir un support.
C’est ce qu’on appelle souvent un flip de niveau.
Avant :
RÉSISTANCE
────────────────────
↑ prix
│
Après cassure :
────────────────────
ancien niveau
↓
SUPPORT
C’est particulièrement utile lorsque tu construis ton plan de trading : tu peux identifier à l’avance les niveaux susceptibles de provoquer un rejet, une cassure ou un retest.
Plan de trading
📋 Préparer son plan de trading avant la session
**Avant chaque session de trading, préparer son plan à l'avance : analyser le marché, identifier les zones importantes, définir les scénarios possibles ainsi que les conditions précises d'entrée, de sortie et de risque.** Une fois la session commencée, **ne plus chercher une opportunité au hasard** : attendre simplement que le marché corresponde au scénario préparé et que le signal défini dans le plan apparaisse. > **La préparation se fait avant la session. L'exécution se fait pendant la session.** Si aucun scénario prévu ne se déclenche, **il n'y a pas de trade.**
ex:
PLAN
│
├── Contexte
│ └── tendance haussière
│
├── Zone
│ └── support / liquidité
│
├── Signal
│ └── sweep + réintégration
│
├── Entrée
│ └── confirmation
│
├── STOP
│ └── sous le niveau invalidant
│
└── TAKE PROFIT
└── prochaine zone de liquidité
Si le signal prévu n’arrive pas → pas de trade. ex: zone → sweep → réintégration → signal → entrée
Signal présent → ✅ TRADE Signal absent → ❌ RIEN
🥇 TradingView
Tracer directement :
🟦 zones horizontales → supports / résistances / liquidité 📏 lignes horizontales → niveaux précis 🟨 rectangles → zones de liquidité 📈 lignes de tendance 🎯 Entry / SL / TP 📐 outil Long Position / Short Position 📊 volume 🔍 plusieurs unités de temps 📝 annotations sur le graphique
Priorité :
| Outil | Utilisation | | ------------------------- | ----------------------------------------- | | **Horizontal Ray / Line** | niveaux importants | | **Rectangle** | zones de liquidité / support / résistance | | **Long Position** | entrée + SL + TP + R:R | | **Short Position** | même chose pour un short | | **Trend Line** | structure du marché | | **Volume** | confirmer un mouvement | | **Text / Note** | annoter ton scénario |
Timeframe
Bonne timeframe week + 4H
① anciens highs/lows → ② zones de liquidité → ③ sweeps → ④ réaction du prix → ⑤ éventuelle entrée → ⑥ SL → ⑦ TP.
Les grandes approches que tu vas rencontrer
| Approche | Ce qu’elle cherche à lire | Complexité |
|---|---|---|
| Price Action | Structure, supports, résistances, bougies | ⭐ |
| ICT / Smart Money Concepts | Liquidité, sweeps, structure, déséquilibres | ⭐⭐⭐ |
| Order Flow | Achats/ventes agressifs, volume, carnet d’ordres | ⭐⭐⭐⭐ |
| Volume Profile | Zones où beaucoup de volume a été échangé | ⭐⭐⭐ |
| Indicateurs techniques | RSI, MACD, moyennes mobiles, etc. | ⭐⭐ |
| Wyckoff | Accumulation, distribution, manipulation | ⭐⭐⭐ |
| Market Profile / TPO | Acceptation/rejet des prix | ⭐⭐⭐⭐ |
| Breakout / Momentum | Cassures et accélérations | ⭐⭐ |
| Mean Reversion | Retour vers une moyenne / valeur | ⭐⭐ |
| Trading de tendance | Suivre une tendance établie | ⭐⭐ |
| Scalping | Exploiter de petits mouvements | ⭐⭐⭐ |
| Market Making | Fournir de la liquidité bid/ask | ⭐⭐⭐⭐ |
🧠 ICT
ICT = Inner Circle Trader, associé à Michael J. Huddleston.
Dans la pratique, tu vas retrouver beaucoup de notions comme :
- liquidity
- liquidity sweep
- market structure
- BOS (Break of Structure)
- CHOCH / MSS
- Fair Value Gap (FVG)
- Order Block
- Displacement
- Premium / Discount
- Liquidity pools
Ça ressemble beaucoup à ce qu’on vient justement de voir.
Par exemple :
Ancien HIGH
───────────────
↑
│ sweep
│
▼
retour
│
▼
LONG potentiel
L’idée générale est de chercher où se trouve la liquidité, puis d’observer comment le prix se comporte lorsqu’il la prend.
⚠️ Attention cependant : ICT est un cadre d’analyse discrétionnaire, pas une formule mathématique prouvée permettant de prédire le marché. Il faut tester objectivement les setups.
📊 Order Flow
L’Order Flow est différent.
Au lieu de regarder uniquement :
OHLC
│
└── bougies
tu essaies de voir ce qui se passe à l’intérieur des transactions.
Par exemple :
- Bid / Ask
- volume exécuté
- Footprint
- Delta
- Cumulative Volume Delta (CVD)
- DOM / carnet d’ordres
- absorption
- imbalance
- agressivité acheteurs/vendeurs
- liquidations
Exemple conceptuel :
PRIX
│
SELL │ BUY
│
100 ────┼─── 250
101 ────┼─── 900 ← beaucoup d'achats agressifs
102 ────┼─── 300
│
Tu peux alors essayer de comprendre :
Les acheteurs sont-ils réellement agressifs ou le prix monte-t-il simplement parce qu’il y a peu de vendeurs ?
C’est beaucoup plus microstructurel.
🔥 Et il y a une approche particulièrement intéressante pour les Perps
Pour ton cas, je regarderais plutôt cette combinaison :
MARKET STRUCTURE
│
▼
ICT / SMC
│
┌──────┴──────┐
▼ ▼
Liquidité Structure
│
▼
ORDER FLOW
│
┌────┼────┐
▼ ▼ ▼
Delta CVD OI
│ │ │
└────┼────┘
▼
ENTRY
│
SL / TP
Et tu peux ajouter :
Funding + liquidations + volume profile.
🎯 Mais je te déconseille de commencer par tout ça
Vu les questions que tu me poses actuellement, je ferais plutôt :
Niveau 1 — Fondamentaux
LONG / SHORT
SL / TP
R:R
Levier
Marge
Liquidation
Niveau 2 — Lecture du graphique
Tendance
Structure
Support / résistance
High / Low
Breakout
Pullback
Niveau 3 — Liquidité
Liquidity pool
Stop
Sweep
Fake breakout
BOS / MSS
Niveau 4 — ICT / SMC
FVG
Order Block
Displacement
Premium / Discount
Niveau 5 — Order Flow
Footprint
Delta
CVD
DOM
Imbalance
Absorption
Niveau 6 — Perps
Open Interest
Funding
Liquidations
Mark Price
Index Price
💡 Et surtout, une distinction importante
ICT / SMC te demande essentiellement :
« Où est la liquidité et quelle est la structure du marché ? »
Order Flow te demande plutôt :
« Qui est réellement agressif dans les transactions et comment les ordres sont-ils absorbés/exécutés ? »
Ce sont donc deux angles complémentaires, pas nécessairement deux stratégies concurrentes.
Pour ton apprentissage, je partirais personnellement sur Price Action → liquidité/sweeps → ICT/SMC → Order Flow → Perps. Ça évite de te retrouver avec 40 indicateurs et 15 concepts avant même d’avoir construit un premier plan de trading.
Le VIX
Oui. Le VIX est généralement présenté comme un indicateur du « stress » ou de la peur sur les marchés, mais plus précisément :
Le VIX mesure la volatilité implicite attendue du S&P 500 sur environ 30 jours.
Il est calculé à partir des options sur le S&P 500.
📊 Lecture simplifiée
| VIX | Lecture approximative |
|---|---|
| < 15 | 😌 volatilité faible / marché calme |
| 15–20 | 🟢 environnement relativement normal |
| 20–30 | 🟠 nervosité croissante |
| 30–40 | 🔴 stress important |
| > 40 | 🚨 stress très élevé |
Ce ne sont pas des seuils absolus : le contexte de marché compte beaucoup.
🔥 Pourquoi c’est intéressant pour le crypto
Le VIX peut servir de variable de contexte macro pour ton analyse BTC/crypto :
VIX ↑
↓
Stress sur marchés traditionnels
↓
Réduction possible du risque
↓
Pression potentielle sur BTC / crypto
Mais attention : VIX élevé ≠ automatiquement BTC en baisse.
Et inversement :
VIX ↓
↓
Volatilité implicite ↓
↓
Environnement plus "risk-on"
↓
Potentiellement favorable aux actifs risqués
le VIX est donc une donnée intéressante à intégrer aux côtés de BTC dominance, stablecoin dominance, ETH/BTC, TOTAL3, etc.
Raisonner en position → objectif → ordre de sortie.
📚 Tableau de référence — les ordres et positions
| Concept | Tu penses que… | Tu fais | Si le prix monte | Si le prix baisse | À retenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 LONG | le prix va monter | ACHAT | 📈 gain potentiel | 📉 perte potentielle | Acheter → revendre plus haut |
| 🔴 SHORT | le prix va baisser | VENTE à découvert | 📉 perte potentielle | 📈 gain potentiel | Vendre → racheter plus bas |
| 🛑 Stop-loss LONG | ton LONG part contre toi | stop sous l’entrée | rien | VENTE automatique | Protège un LONG |
| 🛑 Stop-loss SHORT | ton SHORT part contre toi | stop au-dessus de l’entrée | ACHAT automatique | rien | Protège un SHORT |
| 🎯 Take Profit LONG | ton objectif haussier est atteint | TP au-dessus de l’entrée | VENTE automatique | rien | Encaisse le gain |
| 🎯 Take Profit SHORT | ton objectif baissier est atteint | TP sous l’entrée | rien | ACHAT automatique | Encaisse le gain |
| ⚡ Liquidation LONG | la perte devient trop importante avec levier | liquidation forcée | — | VENTE forcée | À éviter ; marge insuffisante |
| ⚡ Liquidation SHORT | la perte devient trop importante avec levier | liquidation forcée | ACHAT forcé | — | À éviter ; marge insuffisante |
| 📍 Limit Buy | tu veux acheter à un prix donné ou inférieur | ordre limite d’achat | peut ne pas être exécuté | peut être exécuté | Tu choisis ton prix max |
| 📍 Limit Sell | tu veux vendre à un prix donné ou supérieur | ordre limite de vente | peut être exécuté | peut ne pas être exécuté | Tu choisis ton prix min |
| 🚀 Market Buy | tu veux entrer immédiatement | achat au marché | exécuté immédiatement | — | Prix d’exécution variable |
| 🚀 Market Sell | tu veux sortir immédiatement | vente au marché | — | exécuté immédiatement | Prix d’exécution variable |
| 🧹 Liquidity Sweep | le prix va chercher des ordres autour d’un niveau | phénomène de marché | peut prendre les stops SHORT | peut prendre les stops LONG | Recherche de liquidité |
| 📈 Breakout | un niveau va céder | cassure d’un niveau | cassure haussière | cassure baissière | Peut annoncer une continuation |
| 🔄 Pullback / Retest | une cassure va être retestée | attente d’une confirmation | retour sur résistance cassée | retour sur support cassé | Peut donner une entrée |
| 🧲 Trailing Stop | tu veux protéger progressivement ton gain | stop qui suit le prix | stop monte avec le marché | déclenchement possible | Laisse courir les gains |
🧠 Le schéma à retenir
Pour un seul trade, pense :
🎯 TAKE PROFIT
│
│
+ objectif
│
│
🟢 ENTRÉE LONG
│
│
- risque
│
🛑 STOP-LOSS
Pour un SHORT, on inverse :
🛑 STOP-LOSS
│
│
🔴 ENTRÉE SHORT
│
│
+ objectif
│
🎯 TAKE PROFIT
💡 Et pour comprendre la liquidité
C’est là que les concepts que tu viens d’apprendre se connectent :
LIQUIDITÉ ACHETEUSE
↑
│ stops des SHORTS
│
─────────────── ancien HIGH ───────────────
↑
│
SWEEP
│
↓
réintégration
│
▼
Et sous un ancien LOW :
─────────────── ancien LOW ───────────────
│
↓
SWEEP
│
stops des LONGS
↓
LIQUIDITÉ VENDEUSE
🎯 Pour apprentissage, je mémoriserais surtout ces 10 notions
**1. LONG** → acheter pour revendre plus haut **2. SHORT** → vendre pour racheter plus bas **3. STOP-LOSS** → accepter automatiquement une perte maximale **4. TAKE PROFIT** → prendre automatiquement un bénéfice **5. LIQUIDATION** → sortie forcée liée au levier/marge **6. SUPPORT / RÉSISTANCE** → zones importantes du prix **7. LIQUIDITÉ** → concentration probable d'ordres **8. SWEEP** → prise de liquidité suivie d'une réaction/réintégration **9. BREAKOUT** → cassure d'un niveau **10. R:R** → comparaison entre risque et gain potentiel
Et ensuite seulement, ajouter VAH / VAL / POC, Volume Profile, OI, Funding, Delta, CVD, FVG, Order Blocks, etc.
C’est une bonne progression : ne pas apprendre 50 indicateurs avant de savoir lire un seul trade de A à Z.